FW20, perspektywa H4FW20, perspektywa H4.
Ogólny ogląd tego jak wyglądają obecnie kontrakty + predykcja na kolejne tygodnie
Rynek kontraktów futures
BR - BRENT. W kierunku wsparcia.Ropa Brent zmierza do wsparcia, które skutecznie powstrzymuje niedźwiedzie od 2 lat. Jest to strefa 71,26-68,89$.
Jak widać, strefa to w przeszłości odgrywała ważną rolę na tym rynku. Zanosi się na 4 tydzień przeceny na tym rynku.
Na interwale dziennym widać, że trwa próba obrony na wsparciu 77,65. Jeżeli dojdzie do wyłamania, to w krótkich pozycjach można ten poziom wykorzystać jako poziom orientacyjny dla SL.
W mojej subiektywnej ocenie dalsza przecena jest bardzo prawdopodobna.
IPDM.UK ETF LongBardzo prosta analiza aczkolwiek czekałem na tą strefę ponad dwa lata. za dwa dni zamknie sie świeca tygodniowa . Jesli zielona swieca obejmie czerwoną to mamy objęcie hossy co wraz z wyczerpanym RSI i poziomem wsparcia może swiadczyć o długoterminowej zmianie trendu i rozpoczęciu wzrostu. Dla mnie jest to pozycja długoterminowa tzn kilkumiesięczna lub kilkuletnia choć będe obserwował powturzenie korekty pomarańczowej bo może ona spowodować wybicie jeszcze dołka ale wzrost do strefu daje 46% od dzisiejszej ceny. SL powinien być ustawiony poniżej dołka zaznaczonego czarną przerywaną linią 833,34 USD. Sam będę używał SL kapitałowy.
Ropa w spadkowym oczekiwaniu na OPEC2.0 w 1q2024Ropa w trendzie spadkowym. Większość grała pod wzrosty w wyniku wojny na bliskim wschodzie, a tu się okazuje, że jest nadpodaż towaru na rynku. Z analizy cykli czasu wynika, że ta nadpodaż będzie do 1q2024. Z tej samej analizy cykli czasu wynika, że w okolicach luty-kwiecień 2024 powinno powstać coś na kształt OPEC 2.0 z Rosją i Iranem grającym główne skrzypce w tej nowej układance, która prawdopodobnie będzie ostro grać na ograniczenie podaży i wzrost cen. Powinno to doprowadzić do bardzo wysokich cen ropy na koniec 2024 i coś na kształt szoku naftowego a'la lata 70-te, co oczywiście odpowiednio się też odbije na obligacjach i innych aktywach, ale będziemy o tym myśleć dopiero w 1q2024r. Aktualnie nie pozostaje nic innego jak celować w krótkie pozycje na ropie do 1q2024. Do rozliczenia jest poziom na 72$/beczkę czyli potencjał ruchu w dół na około 5%. Pytanie czy rozliczą to w tej fali co jest teraz czy może zrobią jeszcze jeden ruch góry pod 82$, a dopiero potem na rozliczenie 72$. Tego nie wiem, dlatego ryzykuję małą pozycję i wchodzę po 77 ze stopem na 79.
Poza tym wskaźnik na dole wykresu, mojego autorstwa i liczony jest na podstawie informacji udostępnianych przez platformy tradingowe dla inwestorów indywidualnych. Określa on ile procentowo inwestorów ma długie lub krótkie pozycję. Jeżeli wskaźnik wynosi -20, to znaczy, że 70% inwestorów jest short na danym rynku, na podstawie tego przykładu widzimy, że aby uzyskać ilość procentową inwestorów należy odczyt wskaźnika powiększyć o cyfrę 50. Aktualnie widać, że 70% klientów jest long na tym spadkowym rynku. Dopóki są long, to znaczy, że ma kto sprzedawać, a to znaczy, że my musimy dokładać shorty na korektach wzrostowych. Jak indywidualni się w krótkim czasie przekręcą na short, to będzie znaczyć, że potencjał trendu spadkowego się wyczerpał.
COFFEE KAWA miejsce na UPCoffee KAWA złamała struktury spadkowe i teraz patrzę pro wzrostowo na nią.
Wyczekuje korekty zielonej strzałki i tam będę szukał miejsca na UP>
Przy cenie 162usd mamy płynność i korektę 1do1 na wzrosty
transakcja kupna PRZENICY CEL 1 (identyfikacja zmiany trendu)
CEL 2 - dołączyć do nowego trendu na rynku.
(16 listopad ...rolowanie kontraktów !! )
Wybicie SMA50 oraz linii trendu rozpoczyna możliwą zmianę trendu (krótko terminowo) na wzrostowy. Zakładam że PRZENICA zakończyła ruch spadkowy, . Obecnie widoczna jest sekwencja coraz wyższych dołków. (wejście, stop loss i TP zaznaczone na wykresie) Każdy trader patrząc na wykres zobaczy coś innego... sens handlu polega na tym, że tworzysz pogląd na podstawie swojej analizy, a następnie starasz się go trzymać. (Ten pomysł jak każdy inny który publikuje ma dokładnie 50% szans na sukces lub porażkę)
Gartley lub ButterflyPrawdopodobnie budujemy odcinek BC z układu harmonii formacji Bearish Gartley z punktem "D" pomiędzy 78.2 - 88.2 Fibo w trendzie spadkowym. Jednak dochodząc do tego punktu (78.2) można by spojrzeć na zewnętrzne fibo pomiedzy 127.2 a 161.8 wtedy otrzymamy Bdearish Butterfly w trendzie spadkowym. Jednak jestem słabym analitykiem pamiętajcie o MM(money management) 5% SL Konta
XAUUSD - GoldTak sobie myślę, że było by miło by GOLD zachował się właśnie tak. Wszystko zawarte jest na załączonym obrazku. Myślę, że Poniedziałek może nie ale do wtorku chciałbym by tak zachował się i tak będę polował. Pozdrawiam Serdecznie
Pamiętaj o MM Money Management do 5% SL
XAUUSDPotężne sygnały płynące z rynku i ogólny nastrój risk off potęguję popyt na aktywa stabilne jak złoto. osobiście robiłem zakupy w okolicach 1840 i chętnie zobaczył bym dalsze wzrosty, jednak reakcja podażowa na poziomie 1985 wróży korektę. z poziomów fibo zakładał bym krótką do ostatniego FTRa 1925 gdzie chętnie ponowię zakupy. Przebicie ostatniego szczytu z lipca 23 wróży, że trend może pociągnąć cenę przynajmniej do majowych poziomów powyżej 2k za uncję.
ROPA OIL WTI na wzrosty czyli UPRopa WTI na początku jechała swingiem który mógł przypominać pięć fal ale scenariusz został zanegowany ale wyrysowała nam się struktura korekty - niebieska linia to poziomy zakończenia jej w okolicach 80usd. W tym miejscu będziemy szukać sygnału na UP.
Dodatkowo mamy różową strefe popytową z metodologii płynnościowej która wzmacnia nam analizę. Mamy jeszcze czerwone strzałki w dół gdzie zanim cena dojedzie do 80usd może do tych stref podjechać.
FW20 - FUTURES NA W20. Trzecie podejście do oporu.Kluczowy moment dla rynku futures na indeks WIG20. Na interwale tygodniowym, patrząc szerzej, strefa 2 189-2 208 jest strefą, którą byki atakują już trzeci raz.
Jeżeli udałoby się wyłamać ten obszar, to mamy bardzo silny sygnał kupna i mocne wsparcie dla długich pozycji.
Trend jest wzrostowy, co widać po reakcji na krzywą ATR na interwale tygodniowym. Wskaźniki TSI i OBV także wskazują na przewagę popytu w dłuższym terminie.
Sytuacja jest czytelna.
Dojdzie do przełamania strefy oporowej 2 189-2 208 i mamy kontynuację wzrostów z podłogą na tej strefie, gdzie kolejnym oporem będzie 2 425 pkt.
LUB
Atak byków zakończy się na ww. strefie, lub już się zakończył i będzie powrót do jednego ze wsparć, o których w dalszej części analizy, z zejściem nawet do strefy wsparcia 1 893-1 867 pkt. /wariant pesymistyczny/.
Interwał dzienny.
Tu widać, że 2 aktualne próby ataku na strefę 2 208/2 189 kończą się pułapką na byki nad poziomem 2 120.
Jeżeli przecena będzie kontynuowana w poniedziałek, można otwierać krótkie pozycje. Zasięg przeceny to 2054/2050, z możliwą próbą domknięcia luki 2 039-2 010.
Na interwale 4g zaznaczyłem ww. wsparcie 2050/2054, po którego przełamaniu radziłem otworzyć długą pozycję /w jednej z poprzednich analiz/. Co jak widać było dobrym pomysłem.
Tworzy się na tym interwale dość niebezpieczna formacja podwójnego szczytu. Z podstawą na 2 032. Wyłamanie tego poziomu, zapowiadałoby przecenę do 1 915, a realnie do strefy 1 893-1 867 pkt.
W ostatnich dniach nasz FW20 zerwał z tradycją naśladowania giełd zachodnich. Było to spowodowane dobrymi informacjami dla banków /propozycje nowych zasad wakacji kredytowych/, oraz dużymi oczekiwaniami co do Dino, po bardzo dobrych wynikach konkurenta — Biedronki. Te informacje wydają się być już w rynku. Krótkoterminowo daję większe szanse na przecenę z minimalnym zasięgiem 2054/2050. W dłuższym okresie wzrosty powinny być kontynuowane.
SPX500 - w średnioterminowym rynku niedźwiedzia25/07/2022 popełniłem byczą analizę ( patrz niżej pomysły powiązane gdzie planem bazowym było kreślenie przez amerykański rynek akcji nowego rynku byka w długim terminie od dołka covidowego 23/03/2023 a ruch spadkowy z poziomu 4808,24 z 4/1/22 miał być tylko korektą pierwszej silnej fali wzrostowej 2020-2023 poziomy 2174 do 4808pkt.
Biorąc jednak pod uwagę kilka czynników jakie pojawiły się w ostatnich kwartałach (sygnały płynące głównie z rynku obligacji) muszę zrewidować swój plan bazowy i na teraz zakładam:
Ruch 2009-2022 to niemal 13 letni rynek byka, który od 4/01/2022 z poziomu 4808 jest korygowany. Czyli jeśli miałbym rację to od 4/01/2022 jesteśmy w średnioterminowym rynku niedźwiedzia.
W opcji optymistycznej rynek ten powinien osiągnąć poziom 3350, w tej opcji będziemy poruszać się w szerokim trendzie bocznym jak na grafice wyżej.
W opcji negatywnej celem bessy będą okolice 2410.
Hossa trwała długo dlatego też bessa również powinna potrwać co najmniej 3-4 lata.
Obligacje wiedzą pierwsze i rynek akcji wcześniej czy później zapłaci cenę.
View trafia do kosza jak byki uporają się z poziomem 4808,25pkt.
BTC kontrakty terminowe CME, ''Luka Cenowa''Witam!
Cena ''odklepała'' właśnie 4-tą ''lukę cenową'' na kontraktach terminowych CME.
Wskaźnik Chciwości i Strachu - Fear & Greed Index na Bitcoinie wskazuje Greed na poziomie ok 66, czyli znajdujemy się na najwyższym poziomie chciwości od sześciu miesięcy!
Na wykresie D1 kurs kreśli potencjalną formację Głowy z Ramionami.
Znając psychologię tłumów, wielu będzie ''wsiadać do odjeżdzającego pociągu'' w obawie przed utraconą okazją.
Po tak mocnych wzrostach, w relatywnie krótkim czasie (ponad 30% w tydzień) oczekuję schłodzenia sentymentu i cierpliwie czekam na niższe poziomy cenowe.
Uwaga:
Na wykresie D1 widać wyraźnie kolejny interesujący poziom. ''Luka Cenowa'' przy $21000-$20000-oznaczony czerwoną elipsą i znakiem zapytania. Czy cena wróci jeszcze do tej strefy a może na fali pozytywnych informacji zw ze Spotowym ETF kurs będzie rósł wraz ze zbliżającym się halvingiem?
Na wykresie w okolicach $11000 i $10000 zaznaczyłem jeszcze ''nie odklepane'' poziomy.
Oznaczone są czerwonymi elipsami i numerami 1 i 2.
W ''przypiętej'' analizie tłumaczę pojęcie ''Luk Cenowych'' CME oraz ich wpływu na potencjany kierunek kursu.
PS. to NIE JEST porada finansowa!
Pozdrawiam
XAUUSD (M15)Witam
Przedstawiam analizę możliwego kierunku złota. Wszystkie wydarzenia skupiają się na okresie poprzedzającym dane z rynku USA (25.10.2023). Analiza oparta na wcześniejszych ruchach, danych rynkowych, a także sytuacji geopolitycznej.
Pozdrawiam
NASDAQ - SMC ANALIZA NA NAJBLIŻSZE DNI, GRA NA KODACHScenariusz 1 Powrót do FVG z D1, następnie reakcja i zejście, zgarnięcie poziomu 14586. Jest tam podwójny dołek, dużo lido zebrania.
Scenariusz 2 Pierw zjedzenie dołka 14586 a następnie pullback do D1 i kontynuacja trendu. Aktualnie za wcześnie aby go potwierdzić. Jeżeli ten scenariusz miałby się zrealizować chciałbym pierw zejścia do ~14248 i wtedy pullback do D1.
Wyżej widać moja piękna analizę, reakcje na D1 i strumień krwi :3
Udanych trejdzików DIOR
Konflikty umacniają złoto. Jaki widzę scenariusz na GOLD? Cześć,
z ostatniej analizy nie doszło do realizacji możliwego scenariusza oRGR i nastąpiło wybicie z kanału, przełamanie strefy popytu, a następnie przetestowanie jej, które spowodowało dalszą korektę. Załączam poprzednią analizę do materiałów powiązanych w którym pisałem o możliwym scenariuszu spadkowym.
Kurs dotarł do 1810 dolarów za uncję docierając do wsparcia, a wywołany konflikt między Izraelem, a Palestyną doprowadził do odbicia i wzrostu złota. Często bywa tak, że podczas konfliktów zbrojnych warto zwrócić uwagę na złoto, gdyż wiele osób przerzuca się na bezpieczniejsze aktywa.
Wykres D1 (wsparcie):
Na dziennym wykresie dotarliśmy do strefy podażowej, a przy mocno przegrzanych wskaźnikach ta strefa może dać szansę na krótkoterminową korektę. Równocześnie pojawiła nam się w piątek formacja spadającej gwiazdy, która często oznacza zmianę trendu.
Wykres D1 (spadająca gwiazda & strefa podaży):
Przebicie strefy popytu, otworzy drogę na dotarcie w okolicę 2080 $ za uncję. Gdzie mamy bardzo silny opór, który 3 krotnie już zawracał kurs, co widać bardzo dobrze na wykresie tygodniowym. Trzeba też zwrócić uwagę, że na tygodniowym wykresie, strefa podażowa, została tylko raz przebita i utrzymana do zamknięcia świecy powyżej.
Wykres W1 (opór 2080$):
Pierwszym wsparciem przy korekcie będzie 1963$ za uncję, a następnie 1936$. Jeśli myślimy o dalszych wzrostach, to nie powinniśmy zejść poniżej 1885$.
W mojej ocenie w krótkim terminie spodziewam się korekty i dalszych wzrostów. Negacją moich założeń będzie przebicie 1885$.
Wykres D1 (dodatkowe wsparcia tygodniowe i dzienne):
WAŻNE WSPARCIA:
1963 / 1936 / 1902
WAŻNE OPORY:
1996 / 2006 / 2020
Jak handlować złotem, jeśli wojna w Gazie się nasila? Jak handlować złotem, jeśli wojna w Gazie się nasila?
Dokąd zmierza złoto, jeśli wojna w Gazie nasila się i czy cele spadkowe dla złota nie mają teraz sensu myśleć? Być może rozsądnie jest pomyśleć o niektórych krótkoterminowych wycofaniach, ale wydaje się, że wojna będzie eskalować lub przynajmniej napięcia pozostaną zwiększone przez dłuższy czas, co jest uparte dla złota.
Ostatnim wydarzeniem, które może eskalować wojnę w gazie, jest wybuch w szpitalu Al-Ahli w mieście Gaza, który podobno zabił 500 osób. Początkowo przypisywane Izraelowi, obecnie wydaje się bardziej prawdopodobne, że było to spowodowane przez rakietę wystrzeloną z gazy. Było to echo przez prezydenta USA Joe Bidena podczas jego wizyty w Tel Awiwie w środę, gdzie również zobowiązał się do solidarności USA z Izraelem.
Złoto wzrosło już o ponad 120 USD od ataku 7 października i około 80 USD od zeszłego piątku. RSI jest powyżej punktu środkowego dla większości ram czasowych, ale dokładność tego wskaźnika może być zagrożona, biorąc pod uwagę szerszy kontekst geopolityczny.
$ 1,960 jest oczywistym celem wzrostu, który należy usunąć, a następnie możemy chcieć po prostu spojrzeć na poziomy fizjologiczne, a nie TECHNICZNE, biorąc pod uwagę bezprecedensowy charakter wydarzeń, które mogą teraz napędzać cenę złota.
GOLD miejsce na SHORTZłoto pięknie złapaliśmy z poziomów 1820usd a teraz w pełni realizujemy zyski i szukamy miejsca na short.
Dotarliśmy do mocnej strefy podażowej z metodologii płynnościowej i obecnie w różowej strefie będe szukał sygnału na spadki
Ropa - RGR na horyzoncieRopa w ostatnich dniach jest pod szczególną uwagą wielu inwestorów grających na tym surowcu.
Od czerwca do września 2023 roku cena ropy wzrosła o 32,5% co nie jest zaskakujące w tym okresie. Dodatkowo rósł popyt na surowiec, a OPEC ograniczyło wydobycie co podbijało cenę.
Wykres 1. Interwał dzienny
Kiedy jednak zaczęły się pojawiać prognozy pokonania 100$ za baryłkę, cena we wrześniu nagle spadła o 12% między 28.09 a 06.12. Dopiero sytuacja geopolityczna w Izraelu spowodowała, że doszło do silnego wzrostu ceny ropy i z dołka na 83$ dość szybko wróciliśmy na 90$.
Wykres 2. Interwał dzienny
Nanosząc na ten spadek zniesienia Fibonacciego (Wykres 2.) to widać, że jednym z oporów jest poziom 61,8% czyli 90,5$.
W mojej ocenie możemy mieć budowanie formacji RGR gdzie potwierdzeniem tego założenia będzie aktualnie korekta z poziomu 90$ i ruch w kierunku linii szyi RGR na poziomie 83-84USD.
Wykres 3. Interwał dzienny
Wówczas możliwy zasięg będzie w okolicach nawet 73$.
Drugim możliwy scenariuszem będzie faktycznie rozegranie pod poziom 100-102$ co potwierdzi się już przy pokonaniu 91,5$ i dalej 95$.
Wykres 4. Interwał dzienny
W mojej ocenie jednak szanse na korektę w kierunku 83$ a w bardzo długim terminie cel na 73$ jest bardziej realny i dla tego pomysłu przyjmę właśnie założenie, że docelowo kurs ropy będzie jednak podążał w dół.
Wsparcie: 89/85/83$
Opór: 90,5/95/102$
Ropa w sytuacji napięć geopolitycznych reaguje bardzo silnie poprzez wahania ceny, dlatego inwestowanie na tym instrumencie z reguły wiąże się z dużym ryzykiem iwnestycyjnym.
FW20 - FUTURES WIG 20. Czas wyboru.Uważam, że na FW20 nadszedł czas decydującego wyboru kierunku w dłuższym terminie. W ubiegłym tygodniu FW20 się obronił na 429,62. W tym tygodniu zaatakował 472,65. Do celów krótkoterminowej spekulacji można wykorzystać jeszcze niebieską strefę 454,64-449,49.
Patrząc na TSI można powiedzieć, że to już ostatni dzwonek dla byków.
Teraz już tylko wyłamanie oporu 472,65 pozostaje bykom, jeżeli to się nie uda, to sygnał płynący tygodniowego TSI okaże się prawidłowy, czyli że trend na FW20 uległ zmianie w dłuższym terminie.
Kolejna ważna informacja, jaka płynie z wykresu, to linia trendu wzrostowego i tzw. pożegnalny pocałunek. Wykres wraca do złamanej linii, dotyka ją, po czym kontynuuje pierwotny kierunek, w tym wypadku przecenę.
Jak widać, FW20 3 tygodnie utrzymywał się na linii trendu, po czym ja wyłamał. Teraz jest ruch powrotny i decydujący moment.
Opór i linię trendu trzeba ponownie wyłamać w górę.
Na interwale dziennym można wyznaczyć dodatkową linię podziału na 463,33.
Jej wyłamanie da szansę na ponowny atak na główny opór opisany wyżej na interwale tygodniowym.
W nadchodzącym tygodniu wpływ na zachowanie gpw i samego fw20 będą miały komunikaty z PKW.
Wyłamanie oporu 172,65 zmieni kierunek na wzrostowy.
Wyłamanie strefy 454,64/449,49 da przewagę niedźwiedziom i otworzy drogę do ważnego wsparcia na 429,62. Wyłamanie tego wsparcia zmieni kierunek w dłuższym czasie na spadkowy. na interwale dziennym, pod tym poziomem znajduje się krzywa ATR.
Konflikt na Bliskim Wschodzie w górę, ropa w górę, złoto w gó...Konflikt na Bliskim Wschodzie w górę, ropa w górę, złoto w górę, zapasy obronne w górę
Kontrakty terminowe na ropę WTI i Brent wzrosły o ponad 4%, odpowiednio powyżej 86 USD i 88 USD za baryłkę, w poniedziałek, po niespodziewanym ataku Hamasu na Izrael w weekend.
Ponad 900 Izraelczyków straciło życie, a 130 kolejnych było zakładnikami, a prawie 700 Palestyńczyków zginęło w odwecie Izraela. Rozejm jest mało prawdopodobny w krótkim okresie.
Inwestorzy obawiają się również szerszego konfliktu. Złoto podskoczyło w poniedziałek o 1,45% do około 1,850 USD za uncję, dodając do 0,7% zysku metalu wyprodukowanego w piątek (ponieważ raport o zatrudnieniu poza rolnictwem był śmiesznie silniejszy niż oczekiwano).
W niektórych przypadkach inwestorzy nie są ostrożni, ale z zadowoleniem przyjmują szerszy konflikt, a akcje obronne w USA są jednymi z lepszych wyników w poniedziałek. Raytheon (+4.5%), Lockheed Martin (+8.5%) i Northrop Grumman (+11.2%) odnotowują jedne z najlepszych dziennych zysków w pewnym czasie.
Pytanie, które się pojawia i które może wpłynąć na rynki ropy, brzmi: jaki był wkład Iranu w sytuację, jeśli w ogóle? Teheran zaprzeczył zaangażowaniu, ale pochwalił atak. Inwestorzy będą szukać wszelkich wydarzeń, które mogą wpłynąć na dostawy z Iranu (obecnie wysyłają 1,5 miliona baryłek dziennie do Chin) lub przez Iran (przez Cieśninę Ormuz, która jest niezbędna dla około 30% dostaw ropy).
W każdym razie świat może mieć do czynienia z wyższymi cenami ropy.
Kolejny szybki short na złoto!Obserwuję ostatnio piękne reakcje na złocie z 1m, kolejny raz próbuję wbić się na sell z krótkim stop lossem, co daje mi kosmos ratio 😍 zobaczmy co z tego wyjdzie!
Odreagowanie ZłotaWitajcie.
Na ryku obserwujemy zanikający popyt , RSI mocno wyprzedane , czekam na wzrostową formację świecową na D-1 dla potwierdzenia odreagowania.
Pierwszy take profit wyznaczyłem w okolicy oporu 1884 do obserwacji , natomiast drugi to strefa między 1939 - 1982.
Oczywiście rynek będę również obserwował z niskich interwałów czasowych (obserwacja jest kluczowym elementem analizy)
Moje globalne spojrzenie na rynek złota to spadki obecnie wszystkie wzrosty zaliczam jako korekty.
Dziękuje wszystkim za uwagę.
Pozdrawiam wszystkich oraz zastrzegam nie jest to porada inwestycyjna tylko moje osobiste spojrzenie na rynek.
